Три перспективні акції у сфері штучного інтелекту, які варто відстежувати
Акції компаній із галузі штучного інтелекту сьогодні в центрі кількох потужних тенденцій – від зміни очікувань щодо інфляції та процентних ставок до нерівномірного світового економічного зростання та циклів розвитку сектору. Фокус інвесторів зосереджений на компаніях, пов’язаних із розвитком технологій ChatGPT та ширшого AI-простору, включно з виробниками мікрочипів, програмним забезпеченням, хмарними платформами та великими мовними моделями. Саме для цього створено AI-скринер, що допомагає відібрати довгострокові тренди від короткочасного шуму. У цій статті ми розглянемо три ключові акції, які виокремили цей інструмент.
Datavault AI (DVLT)
Що це за компанія?
Datavault AI спеціалізується на технологіях науки про дані, пропонуючи платформу, яка забезпечує кібербезпеку та конфіденційність для керування й монетизації інформації. В її арсеналі – AI-агенти, такі як Data Vault і DataValue, які працюють у Північній Америці, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Європі та інших країнах. Компанія також розробляє бездротові аудіо стандарти та технології передачі даних через звук, які знайшли застосування у створенні унікального аудіо, безпечному передаванні інформації, аутентифікації та токенізації реальних активів.
Як працює бізнес?
Основний прибуток (приблизно $41,9 млн) Datavault AI отримує від продажу бездротових аудіо продуктів. Більша частина замовлень надходить із Північної Америки ($38,8 млн), менша – з Азіатсько-Тихоокеанського регіону ($2,2 млн) та Європи ($0,8 млн).
Фінансові показники
Ринкова капіталізація – $328,6 млн. Компанія знаходиться на перетині AI, монетизації даних та токенізації реальних активів, має портфоліо з понад 100 патентів. Недавні ліцензійні угоди пов’язують її технології з цифровими біржами та регульованими торговельними майданчиками. Хоча акції здаються досить доступними за коефіцієнтом P/S порівняно з деякими гравцями ринку, існують і ризики: значні збитки, залежність від зовнішнього фінансування, розведення акцій і висока волатильність, а також зміна аудитора, що викликає додаткову увагу. Проте в інвесторів з підвищеною толерантністю до ризику є всі підстави уважно стежити за амбітними планами компанії.
Чому варто звернути увагу?
- Поєднання AI-агентів із монетизацією даних і токенізацією відкриває перспективи для значного зростання.
- Доступна оцінка ринку може приховувати потенціал для майбутнього успіху.
На що варто бути обережним?
- Наявність поточних збитків і залежність від зовнішнього фінансування.
- Зміни в аудиті можуть сигналізувати про потенційні проблеми.
- Висока волатильність цін на акції.
Cerebras Systems (CBRS)
Про компанію
Cerebras Systems виробляє унікальні wafer scale AI-чипи і повноцінні обчислювальні системи, які спеціально розроблені для швидкого виконання складних завдань в інфраструктурі штучного інтелекту. Її рішення використовуються крупними дата-центрами, суперкомп’ютерами та AI-лабораторіями по всьому світу, зокрема в США та інших країнах.
Фінансові дані
Компанія має приблизно $603,9 млн доходу, що на 100% складається з продажів мікрочипів. При цьому $182,8 млн припадає на США, $420,8 млн – на Європу, Близький Схід і Африку, решта – з інших регіонів.
Капіталізація і перспективи
Ринкова капіталізація становить $46,4 млрд. Cerebras — один із ключових гравців інфраструктури AI, про що свідчить її замовлення на $24,6 млрд, укладене з такими партнерами, як OpenAI та AWS. Це забезпечує відносно високу прозорість майбутніх доходів для молодої публічної компанії. Водночас варто звернути увагу на негативний баланс власного капіталу, залежність від зовнішнього фінансування, продаж акцій інсайдерами та складний графік блокування акцій, що може спричинити волатильність.
Переваги
- Лідерство в розробках масштабних AI-чіпів.
- Великий портфель замовлень із гігантськими контрактами.
- Попит від великих клієнтів і унікальна технологія.
Ризики
- Висока концентрація клієнтської бази.
- Тиск на фінансовий баланс.
- Залежність від зовнішнього фінансування.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Коротко про компанію
CrowdStrike — це провідний гравець на ринку кібербезпеки, який надає хмарні рішення для захисту ноутбуків, серверів, хмарних завдань, ідентичностей та даних через платформу Falcon. Її продукти широко використовуються корпораціями по всьому світу для виявлення й реагування на загрози, управління безпекою та захисту AI-інфраструктури.
Фінанси
Дохід компанії складає близько $5,1 млрд, більша частина яких ($3,4 млрд) генерується в США, решта – в Європі, Близькому Сході, Африці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Ринкова оцінка та деталі
Ринкова капіталізація CrowdStrike сягає $197,5 млрд. Компанія стоїть на перехресті AI та кібербезпеки, пропонуючи продукти, які користуються високим попитом, особливо в контексті захисту хмарних і генеративних AI-систем. У CrowdStrike є розвинена партнерська екосистема з гігантами, такими як AWS, Cognizant, Google Cloud і Databricks. Незважаючи на вражаючий потенціал, компанія має значну залежність від зовнішніх інвестицій, постійні збитки та високу оцінку ринку за мультиплікатором P/S.
Плюси
- Лідерство в AI-захисті та кібербезпеці.
- Наявність великих партнерських альянсів.
На що звернути увагу
- Тиск на прибутковість через інвестиції в розвиток.
Що далі – як знайти цікаві інвестиційні ідеї?
Три представлені компанії – лише верхівка айсберга. Сьогодні існує понад 200 підприємств, тісно пов’язаних із сектором AI, зокрема в таких областях:
- виробництво мікрочипів;
- розробка програмного забезпечення;
- хмарні технології та великі мовні моделі.
Інструмент Simply Wall St дозволяє виділити саме ті каталісти і тенденції, які найбільше впливають на акції, щоб сфокусуватися на можливостях із найвищою довірою.
Під контролем ваші інвестиції
Якщо Datavault AI або будь-яка з цих компаній привернули вашу увагу, реєструйтесь безкоштовно на платформі Simply Wall St. Додавайте акції у свій список для моніторингу, щоб стежити за співвідношенням вартості до справедливої ціни і оперативно реагувати на всі новини.
Крім того, сервіс Portfolio Command Center допоможе відфільтрувати зайву інформацію, залишивши лише найважливіші оновлення для прийняття рішень. А експертна спільнота інвесторів на платформі надасть доступ до перевірених ідей і порад.
Пошук нових можливостей поза основними AI-акціями
Щоб не пропустити потенційні «вибухи» на ринку, зверніть увагу на:
- Менш відомі зростаючі компанії з ранньою перспективою (18 відбірних “перлин”).
- Надійні та стійкі підприємства зі збалансованим фінансовим станом (74 такі акції).
- Компанії з потенціалом стабільного доходу та високими дивідендами (7 «фортець» дивідендів).
Ці варіанти допоможуть вам зайняти вигідні позиції на ринку, перш ніж загальна маса інвесторів помітить тренд.
